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半岛真人财马复盘 A股机会不远了!
发布时间:2024-01-14 05:50 来源:网络

  进入2024年第二周,高股息策略暂时熄火,光伏行业底部反弹,CES消费电子展和中美通胀数据给出后续投资的“蛛丝马迹”。

  更多详细展开的内容,包括一些全球配置的方向,在公域无法展开,加入马博士投研圈,获取更多投资内参情报。

  财马点评:美国通胀在12月的回升势头意外超过市场预期,消费者在住房和汽车方面支付的价格上升,服务价格具有粘性。

  市场对后续美联储利率路径存在争议,因为全面超预期的通胀报告,本应对美联储降息预期有所压制,事实上,金融市场在CPI数据发布后第一时间的走向,也确实在交易“降息预期有所压制”,但持续性不强,美股先跌后涨最终美股三大股指基本走平。

  更多关于美国数据和美联储动向的信息,我们在投研圈内从供需和美联储管理路径角度给出了更多分析,并指出后续可能的降息节点。

  1月9日,2024届“电子春晚”国际消费电子展(CES)于美国拉斯维加斯开幕,跟往常一样CES会展出全球各类新型消费科技产品。今年CES的主题演讲聚焦人工智能与科技向善。

  财马点评:CES 2024作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标,预计今年将引领AI、VR/AR、游戏体育、机器人等行业的创新潮流。

  此次参展并在国内引起一定讨论的是小鹏汇天的飞行汽车概念车。其他对消费者感受会强烈的,有①AI PC(电脑);②“AI+”,尤其是大模型+,ChatGPT已经开始接入到了汽车、机器人、智能家。

  中国12月CPI同比-0.3%,预期-0.4%,前值-0.5%,同比降幅收窄;环比上涨0.1%,前值-0.5%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,涨幅与上月相同。2023年全年,全国CPI同比上涨0.2%。

  财马点评:从同比看,主要行业中,非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降7.9%、1.9%,降幅分别收窄0.3、0.4个百分点;

  化学原料和化学制品制造业、及其他燃料加工业、石油和天然气开采业价格降幅在1.6%—6.3%之间。煤炭开采和洗选业价格下降16.5%,降幅扩大0.7个百分点;

  电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降4.3%、3.9%,降幅分别扩大0.3、0.4个百分点。

  与上周的高股息红利板块走强不同,本周涨幅居前的板块有飞行汽车概念、BC电池光伏胶膜等光伏产业链、生态保护。

  财马点评:飞行汽车概念板块上涨是CES电子展小鹏汽车展示其概念飞行汽车的国内映射,板块的逻辑性和持续性并不强。

  BC电池、光伏胶膜等光伏产业链触底反弹来源于事件催化(美丽中国建设中关于推进“双碳”的进一步明确)以及基本面层面的一些边际改善。

  市场的分化告诉我们单独押注某类资产的性价比也变得越来越低,多元化的资产配置不仅可以提供更好的持有体验,也可以丰富组合的收益来源;

  分化的风格告诉我们应当积极寻找结构性的机会,要么在投资前更加深入地思考,要么更加均衡地配置市场;

  2024年,我们继续从多元配置角度出发,定位科技投资、全球投资,沿着大AI、前沿消费电子等“4+1”投资策略展开,并不断的评估各个细分领域基本面的边际变化和估值情况。

  回复“回放”查看我们本月初的2场直播回放,其中一场是内部会员直播也是2024年开年的年度大直播,这场直播感兴趣的朋友一定要加入,在内部直播中我详细阐述了2024年的投资方向,并进行“十大预测”!半岛真人半岛真人半岛真人